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公告日期:2016-01-20
国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 2015 年第 4季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人: 基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人: 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
报告 送出日期: 送出日期: 2016201620162016年 1月 20 日
国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
第 2 页 共 11 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 基金简称
国寿安保稳定回报混合 国寿安保稳定回报混合 国寿安保稳定回报混合 国寿安保稳定回报混合 国寿安保稳定回报混合
交易代码 交易代码
001845
基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式
契约型开放式 契约型开放式 契约型开放式
基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日
2015 年 9月 29 日
报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额
总5,17 8,126,165.70 8,126,165.70 8,126,165.70 8,126,165.70 份
投资目标 投资目标
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