公告日期：2015-09-10

国寿安保稳定回报混合型
证券投资基金
基金合同内容摘要
基金管理人： 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
二零一五年九月

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目 录
一、基金合同当事人 ...................................................................................................3
二、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 ...........................5
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 .................................12
四、基金收益分配原则、执行方式 .........................................................................20
五、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 .........................21
六、基金资产的投资方向和投资限制 .....................................................................23
七、 基金资产净值的计算方法和公告方式 .............................................................30
八、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 .....................31
九、争议的处理 .........................................................................................................33
十、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 .....................................................34
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一、基金合同当事人
（一） 基金管理人
名称：国寿安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 11、 12 层
法定代表人：刘慧敏
成立时间： 2013 年 10 月 29 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1308 号
注册资本： 5.88 亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间：持续经营
电话： 4009-258-258
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管人
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人： 吉晓辉
成立日期： 1992 年 10 月 19 日
基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 186.53 亿元
经营期限： 持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理
票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供
保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外
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汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和
代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调
查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；信托投资公司
资金信托托管业务；专项委托资金托管业务；中比产业投资基金托管业务；全
国社会保障基金托管业务；农村养老保险基金托管；合格境外机构投资者
（ QFII）境内证券投资托管业务；企业年金账户管理业务；短期融资券承销业
务；中央单位预算外资金收入收缴代理业务；网上银行业务；网上支付税费业
务；产业（创业）投资基金托管业务；网上银行（外汇）结售付汇业务；信贷资
产证券化业务；保险资产托管业务；保险资本金存款行业务；企业年金托管业
务；经中国人民银行批准的其他业务
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基……
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