公告日期：2024-06-27

九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币 B 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 九泰日添金货币 基金代码 001842

下属基金简称 九泰日添金货币B 下属基金代码 001843

基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司

基金合同生效日 2015-12-08 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021-12-24

基金经理 刘翰飞 理的日期

证券从业日期 2018-03-12

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书（更新）》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具：现金；期限在 1年以内（含
1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内
（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以
后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。

主要投资策略 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用定性和定量分析的方法，构建稳
健的投资组合。投资策略包括类属配置策略、现金流管理策略、久期控制策略、银行
存款投资策略、同业存单投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。

注：本基金法律文件披露的风险收益特征系基于基金投资方向与策略特点的概括性表述，根据《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构可适时调整对本基金的风险等级结果。请投资者及时关注基金管理人和销售机构对风险评级结果的调整情况，审慎做出投资决策。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金的过往业绩不代表未来表现。

2、本基金合同于2015年12月8日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
认购费：本基金不收取认购费。
申购费：本基金不收取申购费。
赎回费：本基金不收取赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 ……
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