公告日期：2024-07-19

九泰日添金货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 九泰日添金货币

基金主代码 001842

交易代码 001842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 71,542,974.17 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用
定性和定量分析的方法，构建稳健的投资组合。投资
投资策略 策略包括类属配置策略、现金流管理策略、久期控制
策略、银行存款投资策略、同业存单投资策略、资产
支持证券投资策略等。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中
风险收益特征 的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B

下属分级基金的交易代码 001842 001843

报告期末下属分级基金的份额总额 36,760,941.72 份 34,782,032.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2024 年 4 月 1 日 － 2024 年 6 月 30 日 ）

九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B

1. 本期已实现收益 131,139.17 47,739.96

2．本期利润 ……
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