公告日期：2023-12-26

九泰基金管理有限公司
九泰日添金货币市场基金
基金合同
基金管理人： 九泰基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零二三年十二月九泰日添金货币市场基金 基金合同
目 录
第一部分 前言........................................................................................................... 1
第二部分 释义........................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况....................................................................................... 9
第四部分 基金份额的发售..................................................................................... 11
第五部分 基金备案................................................................................................. 13
第六部分 基金份额的申购与赎回......................................................................... 14
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................................................. 24
第八部分 基金份额持有人大会............................................................................. 31
第九部分 基金管理人、 基金托管人的更换条件和程序..................................... 39
第十部分 基金的托管............................................................................................. 42
第十一部分 基金份额的登记................................................................................. 43
第十二部分 基金的投资......................................................................................... 45
第十三部分 基金的财产......................................................................................... 52
第十四部分 基金资产估值..................................................................................... 53
第十五部分 基金费用与税收................................................................................. 57
第十六部分 基金的收益与分配............................................................................. 60
第十七部分 基金的会计与审计............................................................................. 62
第十八部分 基金的信息披露................................................................................. 63
第十九部分 基金合同的变更、 终止与基金财产的清算..................................... 70
第二十部分 违约责任.................……
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