公告日期:2018-03-30
九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零一八年二月
九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
目 录.......................................................................................................................... 2
一、基金托管协议当事人.............................................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................ 20
五、基金财产的保管.................................................................................................... 21
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................... 25
七、交易及清算交收安排............................................................................................ 28
八、基金资产净值计算、估值和会计核算................................................................ 36
九、基金收益分配........................................................................................................ 38
十、基金信息披露........................................................................................................ 39
十一、基金费用.................................................................................
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