公告日期:2017-12-13
九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 九泰久兴灵活配置混合
基金主代码 001839
基金合同生效日 2017 年 1 月 20 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 本基金基金合同和招募说明书、《证券投资基金信息披露管理办
法》等有关规定
收益分配基准日 2017 年 11 月 30 日
截止收益基准日的相关指
标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.061
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元) 12,263,476.69
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
2,452,695.34
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5
有关年度分红次数的说明 2017 年度第一次
注:
1、本基金基金合同中约定:
( 1)在符合有关基金分红条件的前提下,本每年收益配次数最多为 6 次,每次收益分
配比例不得低于该可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
( 2)本基金收益分配方式两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红。
2、与收益分配相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 15 日
除息日 2017 年 12 月 15 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 19 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2017 年 12 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额,该部分基金份额将于 2017 年 12 月 18 日直接
计入其基金账户并开始计算持有期,投资者可自 2017
年 12 月 19 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费 2、选择红利再投
资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费
用
3、其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
( 2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
( 3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者
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