公告日期:2017-01-14
九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零一七年一月
目 录
目 录
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....................................................... 2
一、基金托管协议当事
人 ...................................................................
........................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原
则 ...................................................................
... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核
查 ...................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核
查 ................................................................ 19
五、基金财产的保
管 ...................................................................
................................. 20
六、指令的发送、确认及执
行 ...................................................................
................. 24
七、交易及清算交收安
排 ...................................................................
......................... 27
八、基金资产净值计算、估值和会计核
算 ................................................................ 35
九、基金收益分
配 ...................................................................
..................................... 37
十、基金信息披
露 ...................................................................
..................................... 38
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