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前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-16

前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2019年第2季度报告
2019年06月30日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月16日
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海开源沪港深蓝筹精选混合
基金主代码 001837
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月08日
报告期末基金份额总额 2,149,546,109.95份
投资目标
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法
规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市
场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票
市场中的支柱行业和蓝筹公司,在严格控制风
险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下七方面内容:
1、大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对
宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏
观经济周期所处阶段。依据经济周期理论,结
合对证券市场的系统性风险以及未来各大类资
产风险和预期收益率的评估,制定本基金在A
股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置
比例。
2、行业配置策略
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本基金根据宏观经济周期、行业发展阶段、市
场风格,决定不同行业的配置比例。此外,中
国A股市场和港股市场的行业结构具有差异性
和互补性,本基金通过深入分析两地市场的异
同,重点配置A股和港股的支柱行业。
3、股票投资策略
本基金的股票资产主要投资于沪港深蓝筹股
票,投资于与沪港深蓝筹主题相关证券的比例
不低于非现金基金资产的80%。沪港深蓝筹股票
是指在上海、深圳或香港证券交易所上市,具有
核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构
健康、财务状况良好的上市公司股票。本基金
重点关注:1)传统行业中的蓝筹公司;2)符
合国家经济结构转型方向的新兴产业中的新蓝
筹公司。个股选择主要考虑公司的行业前景、
成长空间、行业地位、竞争优势、盈利能力、
运营效率、治理结构等。
4、债券投资策略
本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的
组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价
分析两个方面进行债券资产的投资。
5、权证投资策略
本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定
权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理
性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证
与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益
特征的目的。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、
预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持
证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑
风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选
择风险调整后收益较高的品种进行投资。
7、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建
立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收
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益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济
因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合
定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人
将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会
的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的
投资比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率
(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收
益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益
水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票
型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要
投……
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