公告日期：2022-09-30

易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二二年九月

重要提示

1、本基金根据 2015 年 8 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达瑞祥灵活

配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1987 号）、2017 年 5 月 2 日《关于

同意易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函

[2017]1094 号）进行募集。本基金基金合同于 2018 年 1 月 19 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风
险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料
概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的
风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能
遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；
流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；
基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、科创板股票、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、存托凭
证等品种，可能给本基金带来额外风险；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销
售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招
募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基
金和货币市场基金。

5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元
初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的
风险。

6、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投
资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金表现的保证。

本基金有关财务数据截止日为 2022 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2021 年 12 月 31

日，主要人员情况截止日为 2022 年 9 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2022 年 8 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......25
六、基金的募集......27
七、基金合同的生效......28
八、基金份额的申购、赎回......29
九、基金转换和定期定额投资计划......39
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......44
十一、基金的投资......45
十二、基金的业绩......56
十三、基金的财产......58
十四、基金资产的估值......59
十五、基金的收益分配......63
十六、基金的费用与税收......65
十七、基金的会计与审计......68
十八、基金的信息披露......69
十九、风险揭示......75
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......80
二十一、基金合同的内容摘要......82
二十二、基金托管协议的内容摘要......97
二十三、对基金份额持有人的服务......113
二十四、其他应披露事项......114
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......115
二十六、备查文件......1……
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