易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达瑞祥混合
基金主代码 001835
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 842,814,129.70 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、
估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中
股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。
股票投资策略方面,本基金将通过分析行业景气度
和行业竞争格局,对各行业的投资价值进行综合评
估,从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配
置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人
以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较
强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资
产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结
构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰
的长期愿景与企业文化、信息透明。债券投资策略
方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个
层次进行投资管理。本基金可选择投资价值高的存
托凭证进行投资。
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深 300 指
数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达瑞祥混合 I 易方达瑞祥混合 E
称
下属分级基金的交易代
001835 001836
码
报告期末下属分级基金 656,035,831.22 份 186,778,298.48 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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