公告日期:2021-01-22
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
北信瑞丰中国智造主题
场内简称
基金主代码
001829
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016-01-27
报告期末基金份额总额
43,321,440.33
投资目标
本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于受益于中国制造业升级的上市公司,包括机械设备、电气设备、信息设备、国防军工等装备制造业,以及食品饮料、医药、汽车家电等消费品制造业。优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准
中证800指数收益率×60% 中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020-07-01 至 2020-09-30)
本期已实现收益
3,421,165.35
本期利润
2,931,389.54
加权平均基金份额本期利润
0.0631
期末基金资产净值
47,295,867.8......
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