公告日期:2018-03-26
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北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人: 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人............................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................. 13
五、基金财产的保管.................................................................. 14
六、指令的发送、确认及执行.................................................... 16
七、交易及清算交收安排........................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 24
九、基金收益分配...................................................................... 30
十、基金信息披露...................................................................... 31
十一、基金费用 ......................................................................... 33
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 35
十三、基金有关文件档案的保存................................................ 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 37
十五、禁止行为 ......................................................................... 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 41
十七、违约责任 ..............................................................
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