公告日期：2023-11-02

富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基
金产品资料概要更新

2023 年 11 月 02 日（信息截至：2023 年 11 月 01 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国研究优选沪港深灵活配 基金代码 001827

置混合

份额简称 富国研究优选沪港深灵活配 份额代码 001827

置混合 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 03 月 08 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 闫伟 任职日期 2023 年 02 月 09 日

证券从业日期 2017 年 04 月 01 日

注：本基金自 2023 年 4 月 27 日起新增 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估
投资目标 值优势的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其
他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国
内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交
换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券及其他经中国证监
会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、
投资范围 衍生工具（权证、股指期货）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工
具（但需符合中国证监会的相关规定）。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-95%（其中，投资于国内依法发行
上市的股票及存托凭证的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比
例占基金资产的 0-95%）；债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例为
5%-100%。

本基金采用“自上而下”的大类资产配置策略，并通过战略资产配置策略和战术
资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例；本
基金对国内股票及港股通标的股票将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成
长投资策略来确定具体选股标准，该策略通过建立统一的价值评估框架，综合
主要投资策略 考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或
被低估的股票；本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理
有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投
资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、金融衍
生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合财富指数收益率×35%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金
风险收益……
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