富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二0二二年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-22
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二 0 二二年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
送出日期: 2022 年 04 月 22 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国研究优选沪港深灵活配置混合
基金主代码 001827
交易代码 001827
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 03 月 08 日
报告期末基金份额 83,224,978.90
总额(单位:份)
本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具
投资目标 有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的
长期稳定增值。
本基金采用“自上而下”的大类资产配置策略,并通过战
略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、
动态、优化确定投资组合的资产配置比例;本基金对国内
股票及港股通标的股票将运用“价值为本,成长为重”的
合理价格成长投资策略来确定具体选股标准,该策略通过
投资策略 建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力
和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低
估的股票;本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债
券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针
对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、中小企业
私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、金
融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合财富指数收益率×
35%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022
年 03 月 31 日)
1.本期已实现收益 -31,861,221.55
2.本期利润 ……
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