公告日期:2018-03-31
兴全天添益货币市场基金托管协议
兴全天添益货币市场基金
托管协议
基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司兴全天添益货币市场基金托管协议
目录
第一条基金托管协议当事人-------------------------------------------2
第二条基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4
第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------5
第四条基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------12
第五条基金财产保管------------------------------------------------13
第六条指令的发送、确认和执行--------------------------------------16
第七条交易及清算交收安排------------------------------------------18
第八条基金资产净值计算和会计核算----------------------------------23
第九条基金的收益与分配--------------------------------------------28
第十条信息披露----------------------------------------------------30
第十一条基金费用--------------------------------------------------32
第十二条基金份额持有人名册的保管----------------------------------34
第十三条基金有关文件和档案的保存----------------------------------35
第十四条基金管理人和基金托管人的更换------------------------------36
第十五条禁止行为--------------------------------------------------38
第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------40
第十七条违约责任--------------------------------------------------42
第十八条争议解决方式----------------------------------------------43
第十九条基金托管协议的效力----------------------------------------44
第二十条基金托管协议的签订----------------------------------------45
第二十一条不可抗力-----------------------------------------------4......
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