公告日期:2015-11-07
兴全天添益货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称兴全天添益货币市场基金
基金简称兴全天添益货币
基金主代码001820
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年11月5日
基金管理人名称兴业全球基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称兴业全球基金管理有限公司
公告依据《中华人名共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全天添益货币市场基金基金合同》和《兴全天添益货币市场基金招募说明书》等的规定
申购起始日2015年11月9日
赎回起始日2015年11月9日
下属分级基金的基金简称兴全天添益货币A兴全天添益货币B
下属分级基金的基金代码001820001821
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是
注:本基金暂不开通基金定投和基金转换业务。
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金办理日常申购、赎回的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间(9:30-15:00)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人网上直销平台首次申购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币1.00元,追加申购单笔最低限额为人民币1.00元;首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币500万元,追加申购单笔最低限额为人民币1.00元。投资者通过基金管理人直销柜台首次申购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币10万元,追加申购单笔最低限额为人民币10万元;首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币500万元,追加申购单笔最低限额为人民币10万元。
当期分配的基金收益转结为基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
3.2申购费率
本基金不收取申购费用
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人可以规定全部基金份额和某类基金份额的单个投资人累计持有的基金份额上限、当日申购金额上限;可以规定本基金的总规模限额,以及全部份额和某类基金份额的当日申购金额上限,具体规定必须在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金基金份额单笔赎回不设下限。
4.2赎回费率
本基金不收取赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
5基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销......
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