公告日期：2024-06-25

关于兴全天添益货币市场基金增设E类基金
份额并修改基金合同、托管协议的公告
为增强我司旗下兴全天添益货币市场基金（以下简称“本基金” ）的市场竞争力、优化产品体验，以
更好的为基金份额持有人创造价值，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定和《兴全天添益货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》 或基金合同” ）的有关约定，我司拟增设兴全天添益货币市场基金E类基金份额（以下简称“E类基金份 额” ）。

本次修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，该事项经基金管理人与基金托管 人兴业银行股份有限公司协商一致，基金管理人对《基金合同》《托管协议》中的相关内容进行相应修 改。

一、增设E类基金份额的情况

1、本基金根据销售服务费等不同，分设三类基金份额：A类基金份额、和B类基金份额和E类基金份 额。 三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。

2、本基金A类、B类、E类基金份额分别设置代码，A类基金份额基金代码为001820，B类基金份额基 金代码为001821，E类基金份额基金代码为021751。

3、投资人可自行选择申购的基金份额类别。 三类基金份额类别之间不得互相转换。

4、基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法规且对基金份 额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份 额分类办法及规则进行调整并公告，且无需召开持有人大会审议。

5、E类基金份额登记机构为兴证全球基金管理有限公司。

6、本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.18%年费率计提。 E类基
金份额的销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.18%÷当年天数

H 为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为E类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付 给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日 支付。

二、本基金E类基金份额相关销售事宜

1、本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金新增E类基金份额将设置与A类、B类基金份额不同销售渠道进行销售。

本公司已经与下述销售机构签订基金销售协议，投资人通过下述销售机构办理相关业务的，以下述 销售机构的相关规定为准。

代销机构全称 法定代表 地址 电话 网站

人

蚂蚁（杭州）基金销售 王珺 浙江省杭州市余杭区五常街道文一 400-0766-123 www.fund123.cn

有限公司 西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购赎回等业务， 请以本公司届时相关公告为
准。 投资者在销售机构办理本基金的申购、赎回等业务，具体办理规则及程序以销售机构的具体规则为
准。

2、投资者可自2024年6月26日起，办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定投、转换业务。

3、基金管理人规定本基金E类基金份额每个基金账户首笔申购、每笔追加申购、每笔定期定额投资的最低金额为人民币0.1元；最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为0.1份。 各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额，场外最低赎回、最低转换转出及最低持有份额，除本基金管理人另有公告外，不得低于本基金管理人规定的上述最低金额/份额限制。 投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

4、本基金E类基金份额可通过代销机构与注册在同一注册机构、且在该销售机构代销的基金进行转换，除未开通基金转换业务的基金外。

本基金A、B、E类基金份额类别之间不得互相转换。

三、基金合同的修改内容

对于本基金增设E类基金份额，基金管理人相应修订基金合同、托管协议的相关内容。 本次修订基金合同、托管协议对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。