公告日期：2022-06-30

关于增加南京证券股份有限公司

为旗下部分基金销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与南京证券股份有
限公司（以下简称“南京证券” ）签订的销售协议，自2022年6月30日起，本公司
增加南京证券为旗下部分基金的销售机构， 且本公司不对旗下部分基金参加南
京证券的申购费率优惠活动（含定期定额投资）设折扣限制，具体优惠费率以南
京证券的官方公告为准。 现将具体有关事项公告如下：

一、适用基金

基金名称 基金简称 基金代码

兴全天添益货币市场证券投资基金 兴全天添益货币A 001820

兴全天添益货币B 001821

兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 兴全社会价值三年持有混合 008378

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C份额 兴全优选进取三个月持有混合FOF C 013255

兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金 兴全沪港深两年持有混合 009007

兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF) 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF) 163418

兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金 兴全汇吉一年持有混合A 011336

兴全汇吉一年持有混合C 011337

兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF 012654

注：

1.兴全天添益货币B暂不开放基金定投业务。

2. 兴全社会价值三年持有混合以及兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)暂不
开放申购、定期定额申购、赎回、转换业务。 开放申购、定期定额申购、赎回、转换
的时间，本基金管理人将另行公告。

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者，须开立本公司和/或中国证券登
记结算有限责任公司开放式基金账户，具体开户程序遵循南京证券的相关规定。

2、上述基金的每期扣款（申购）最低金额为人民币0.1元(含申购费)，具体办
理要求以南京证券的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，详见各相关
基金的《招募说明书》（更新）。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则，敬请投资者详细阅读本公司相
关公告。

5、兴全天添益货币B暂不开通基金定投业务。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只
开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，同一销售机构销售的
且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转
出基金赎回费 + 转换补差费。 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换
时，收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取
转换补差费。

3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。 在南京

证券办理基金转换业务时，具体办理要求以南京证券的交易细则为准，但不得低
于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份
额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时，
不受上述转换最低份额限制。 当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金
账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时， 基金管理人有权将余额部分基
金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同，仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行
转换。 FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。

5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制，原转换补差费率为固定费用的，
则按原费率执行。 具体……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。