公告日期：2021-10-14

兴全天添益货币市场基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 10 月 13 日
送出日期：2021 年 10 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全天添益货币 基金代码 001820

下属基金简称 兴全天添益货币 A 下属基金交易代码 001820

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 11 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开发日开放

开始担任本基金基金经 2018 年 8 月 10 日

基金经理 王健 理的日期

证券从业日期 2014 年 5 月 5 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全天添益货币市场基金更新招募说明书》第十部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

投资范围 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
证券；

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标，
主要投资策略 并在这些指标要求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高资产组合收益。本
基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进
行投资。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R1。

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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:比例为占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、2015 年数据统计期间为 2015 年 11 月 5 日（基金合同生效之日）至 2015 年 12 月 31 日，数据按实际
存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

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