公告日期：2021-07-21

兴全天添益货币市场基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日兴全天添益货币市场基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全天添益货币
基金主代码 001820
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 46,863,389,701.85 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资
组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指标要求的
基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高资产组
合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收
益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B
下属分级基金的交易代码 001820 001821
报告期末下属分级基金的份额总额 1,409,037,232.50 份 45,454,352,469.35 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现兴全天添益货币市场基金 2021 年第 2 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B
1.本期已实现收益 9,710,585.80 268,581,681.90
2.本期利润 9,710,585.80 268,581,681.90
3.期末基金资产净值 1,409,037,232.50 45,454,352,469.35
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全天添益货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6109% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.2743% 0.0007%
过去六个月 1.2824% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.6129% 0.0008%
过去一年 2.4891% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.1391% 0.0010%
过去三年 8.1746% 0.0020% 4.0537% 0.0000% 4.1209% 0.0020%
过去五年 16.5077% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 9.7540% 0.0027%
自基金合同
生效起至今 18.3620% 0.0027% 7.6377% 0.0000% 10.7243% 0.0027%
兴全天添益货币 B
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6512% 0.0007% 0.3366% 0.0000……
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