公告日期：2024-03-13

兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月13日

1. 公告基本信息

基金名称 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴全稳益定开债券

基金主代码 001819

基金合同生效日 2015年9月10日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基

公告依据 金基金合同》和《兴全稳益定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》等的规定

收益分配基准日 2024年3月7日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0479

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 252,978,647.01

关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配 201,949,578.06

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2070

有关年度分红次数的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。