公告日期:2018-07-18
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第2季度报告 2018年6月30日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
华泰柏瑞激励动力混合 2018 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分不同,新增C类份额,C类相关指标从2015年11月19日开始计算。
2 基金产品概况
基金简称
华泰柏瑞激励动力混合
交易代码
001815
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年10月28日
报告期末基金份额总额
50,531,470.69份
投资目标
通过深入研究,本基金主要投资于已实施或将实施激励机制的优质上市公司的证券,以获得激励机制对公司业绩长期的促进,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率70% 上证国债指数收益率30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
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金。
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华泰柏瑞激励动力混合A
华泰柏瑞激励动力混合C
下属分级基金的交易代码
001815
002082
报告期末下属分级基金的份额总额
49,851,784.58份
679,686.11份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年4月1日 ......
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