公告日期：2016-10-15

国泰福益灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人
.............................................................................................. 3 二、基金
托管协议的依据、目的、原则 ...................................................................... 5 三、基
金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................... 6 四、基金管理
人对基金托管人的业务核查 ................................................................ 13 五、基金财产
的保管 ....................................................................................................
14 六、指令的发送、确认及执行
.................................................................................... 17 七、交易及清算交收
安排 ............................................................................................ 20 八、
基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................
28 九、基金收益与分配
.................................................................................................... 34 十、
基金信息披露
........................................................................................................
36 十一、基金费用与税收
................................................................................................ 38 十二、
基金份额持有人名册的保管 ............................................................................
40 十三、基金有关文件档案的保存
................................................................................ 41 十四、基金管理人和基金
托管人的更换 .................................................................... 42 十五、禁止行为
............................................................................................................
45 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................... 46 十七、
违约责任
............................................................................................................
48 十八、争议解决方式
.................................................................................................... 49 十
九、托管协议的效力
...........................................……
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