公告日期：2023-11-20

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
（2023 年第 11 号）

公告送出日期：2023 年 11 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实货币市场基金

基金简称 嘉实货币

基金主代码 070008

基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基 金信息披露 管理办法》、《嘉实货币市场基 金基
金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2023 年 11 月 20 日

为基金份额的日期

收益累计期间 自 2023 年 10 月 20 日

至 2023 年 11 月 19 日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人 日收益 (即基金份额持有
人的日收益逐日累加)

累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金
份额×（当日基金收益+前一工作日未分配 收益）/当日基金份额总 额 （按
截位法保留到分，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 ）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 11 月 21 日

收益支付对象 2023 年 11 月 20 日在嘉实基金管 理有限公司 登记在册的本基金份额持
有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3 其他需要提示的事项

（1） 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2023 年 11 月 20 日直接计入其基金账户，
2023 年 11 月 21 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2023 年 11 月 20 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转
换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月 20 日集中支付的方式。 若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（4）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

销售机构的名称及联系方式在基金管理……
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