公告日期：2023-07-20

嘉实货币市场基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实货币

基金主代码 070008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 35,611,354,632.13 份

投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的
稳定收益。

投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、
GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率
水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和
比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平
均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵
押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比
例。

具体包括：整体资产配置策略、类别资产配置策略、
明细资产配置策略。

业绩比较基准 税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））

风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E

下属分级基金的交易代码 070008 070088 001812

报告期末下属分级基金的份额总额 6,399,021,371.91 1,100,374,949.2228,111,958,311.00
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

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