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发表于 2021-10-27 01:01:36 股吧网页版
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达瑞智混合

基金主代码 001806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 836,743,317.47 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健

增值。

投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、

估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中

股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。

股票投资策略方面,本基金将通过分析行业景气度

和行业竞争格局,对各行业的投资价值进行综合评

估,从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配

置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人

以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较

强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资

产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结

构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰

的长期愿景与企业文化、信息透明。本基金可选择

投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方

面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层

次进行投资管理。

业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深 300 指

数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市

场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达瑞智混合 I 易方达瑞智混合 E


下属分级基金的交易代

001806 001807



报告期末下属分级基金 674,213,400.62 份 162,529,916.85 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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