易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金(易方达瑞财混合E)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2020-12-31
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金(易方达瑞财混合E)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年12月23日
送出日期:2020年12月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达瑞财混合 基金代码 001802
下属基金简称 易方达瑞财混合 E 下属基金代码 001803
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2016-02-04
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-01-11
基金经理 纪玲云 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-09
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中
小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债
券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融
资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、权证、国债期货、股指期货、期权及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股
指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、国债期货、
期权及其他 金融工具的投 资比例依照法律 法规或监管机构 的规定执
行。
本基金基于 定量与定性相 结合的宏观及市 场因素、估值及 流动性因
素、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产
主要投资策略 类别的配置比例。股票投资策略方面,本基金将通过分析行业景气度
和行业竞争格局,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动
态调整行业配置比例。在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满
足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或
具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,
财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、
具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。本基金可选择投资价值
高的存托凭证进行投资。债券投资策略方面,本基金将主要通过类属
配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
风险收……
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