公告日期：2024-09-25

易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

本基金根据 2015 年 8 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达瑞财灵活配
置混合型证券投资 基金注册的批复》（证监许可[2015]1895 号）进行 募集。本基金基金合
同于 2016 年 2 月 4 日正式生效。

基金 管理人 保证《 招募说明 书》的 内 容真实、 准确、 完整。 本基金 经中国 证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表 明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

本基 金投资 于证券 市场，基 金净值 会 因为证券 市场波 动等因 素产生 波动。 投资有风险，投资者在投 资本基金前，请认真 阅读本基金 的招募说明书、基金合 同和基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基 金产品的风 险收益特征 和产品特性 ，充分考虑自身的风险 承受能 力，理性 判断市 场，自主 判 断基金的 投资价 值，对 认购（或 申购） 基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立 决策，承担 基金投资中出现的各类 风险。投资本基金可能遇到的风险 包括：证券市场整体 环境引发的 系统性风险；个别证券 特有的非系统性风险；流动性风险 ；基金投资过程中产 生的操作风 险；因交收违约和投资 债券引发的信用风险；基金投资回 报可能低于业绩比较 基准的风险 ；本基金的投资范围包 括股指期货、国债期货、期权等金 融衍生品、科创板股 票、证券公 司短期公司债券、中小 企业私募债、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外 风险；本基金法律文件 中涉及基金 风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一 致的风险等。本基金的 具体运作特 点详见基金合同和招募 说明书 的约定。 本基金 的一般风 险 及特有风 险详见 本招募 说明书的 “风险 揭示”部分。

本基金为混合 型基金，理论上其预期风险收益 水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。此外，本基金 以 1 元初始面值进行募集， 在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

基金不同于银 行储蓄，基金投资人有可能获得 较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业 绩并不预示其未来表现，基金管 理人管理的其他基金的 业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金本次更新招 募说明书对基金管理人章节进行更新 ，相关信息更新截止日 为 2024
年 9 月 21 日。本基金有关财务数据截止日 为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2023
年 12 月 31 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 7 月 16 日。
（本报告中财务数据 未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......28
六、基金的募集......30
七、基金合同的生效......31
八、基金份额的申购、赎回......32
九、基金转换和定期定额投资计划......43
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......48
十一、基金的投资......49
十二、基金的业绩......64
十三、基金的财产......67
十四、基金资产的估值......68
十五、基金的收益分配......73
十六、基金的费用与税收......75
十七、基金的会计与审计......78
十八、基金的信息披露......79
十九、风险揭示......85
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......90
二十一、基金合同的内容摘要......92
二十二、基金托管协议的内容摘要......114
二十三、对基金份额持有人的服务......133
二十四、其他应披露事项....……
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