公告日期：2021-09-15

易方达瑞财灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年9月15日

1.公告基本信息

基金名称 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 易方达瑞财混合

基金主代码 001802

基金合同生效日 2016年2月4日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达瑞

公告依据 财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《易方达瑞财

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E

下属分级基金的交易代码 001802 001803

基准日下属分 级 基 金 1.200 1.186

份额净值（单位：元）

基准日下属分 级 基 金

截止基准日 下 属 分 可供分配利润 （单位： 177,564,608.02 1,258,294.10

级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.46 0.46

基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月16日

除息日 2021年9月16日

现金红利发放日 2021年9月17日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持

有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按

2021年9月16日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日

对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构， 本次红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021 年9月22

日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办

理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额， 其分红方式按

照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收

所得税。

费用相关事项的说明 ……
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