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发表于 2021-09-15 07:09:22 股吧网页版
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-15


易方达瑞财灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年9月15日

1.公告基本信息

基金名称 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 易方达瑞财混合

基金主代码 001802

基金合同生效日 2016年2月4日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达瑞

公告依据 财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《易方达瑞财

灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E

下属分级基金的交易代码 001802 001803

基准日下属分 级 基 金 1.200 1.186

份额净值(单位:元)

基准日下属分 级 基 金

截止基准日 下 属 分 可供分配利润 (单位: 177,564,608.02 1,258,294.10

级基金的相关指标 元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额(单

位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.46 0.46

基金份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月16日

除息日 2021年9月16日

现金红利发放日 2021年9月17日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持

有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按

2021年9月16日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日

对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021 年9月22

日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办

理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额, 其分红方式按

照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收

所得税。

费用相关事项的说明 ……
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