易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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公告日期:2016-01-30
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇一六年一月
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
重要提示
1、本基金根据2015年8月5日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1895号)进行募集。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
4、本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。
6、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
I
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
II
目 录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......17
六、基金的募集安排......27
七、基金合同的生效......32
八、基金份额的申购、赎回......33
九、基金转换和定期定额投资计划......43
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......44
十一、基金的投资......45
十二、基金的财产......52
十三、基金资产的估值......53
十四、基金的收益分配......58
十五、基金的费用与税收......60
十六、基金的会计与审计......63
十七、基金的信息披露......64
十八、风险揭示......69
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......72
二十、基金合同的内容摘要......74
二十一、基金托管协议的内容摘要......95
二十二、对基金份额持有人的服务......111
二十三、其他应披露事项......112
二十四、招募说明书的存放及查阅方式......113
二十五、备查文件......114
III
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简……
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