公告日期：2019-07-27

　　汇添富基金管理股份有限公司关于调整汇添富达欣灵活配
置混合型证券投资基金管理费率、托管费率并修订基金合
同和托管协议的公告
根据汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的约定，经与基金托管人中国
民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）协商一致，并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限
公司（以下简称“本公司”）决定自2019 年7 月30 日起，对本基金的管理费率和托管费率进行调整，并对基
金合同和托管协议进行相应修订。现将有关事项公告如下：
一、 调整管理费率和托管费率的方案
本基金的管理费由年费率0.90%调低为0.60%。
本基金的托管费由年费率0.20%调低为0.10%。
二、 对基金合同内容的修订
根据本基金的基金合同“第八部分 基金份额持有人大会”的约定，调低基金管理费、基金托管费、销售服务费
和其他应由基金承担的费用等事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。
经本公司和民生银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的 “二、基金费用计提
方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修订。
（一）对管理费率的修订
原表述为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.90%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，按月支付，由基金管理人于次月首日起3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付
指令，经基金托管人复核后于3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”
现修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，按月支付，由基金管理人于次月首日起3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付
指令，经基金托管人复核后于3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”
（二）对托管费率的修订
原表述为：
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，按月支付，由基金管理人于次月首日起3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付
指令，经基金托管人复核后于3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日......
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