公告日期：2015-09-24

泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2015 年 9 月 24 日
泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰康新回报灵活配置混合
基金主代码 001798
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 23 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康新
回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰
康新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰康新回报灵活配置混合
A
泰康新回报灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代码 001798 001799
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015] 1808 号
基金募集期间
自 2015 年 8 月 25 日
至 2015 年 9 月 18 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 9 月 22 日
募集有效认购总户数（单位：户） 884
份额级别
泰康新回报灵活
配置混合 A
泰康新回报灵活
配置混合 C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 161,665,508.96 102,500,000.00 264,165,508.96
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
1,548.86 600.00 2,148.86
有效认购份额 161,665,508.96 102,500,000.00 264,165,508.96
利息结转的份额 1,548.86 600.00 2,148.86
募集份额（单位：份）
合计 161,667,057.82 102,500,600.00 264,167,657.82
认购的基金份额
（单位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0% 0% 0%
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
其他需要说明的
事项
- - -认购的基金份额
（单位：份）
60,509.64 0.00 60,509.64
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
占基金总份额比
例
0.0374% 0.00% 0.0229%
泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2015 年 9 月 23 日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3. 其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,自基金合同生效之日起
不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始日期后，基金管理人应在申购、赎回开
放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。在确定了本基金
基础份额开放申购的日期或开放赎回的日期后，本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
（3）销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购
申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网
点查询交易确认情况，也可拨打基金管理人全国统一客服电话 400-18-95522（免长途话费）、
010-52160966 查询交易确认情况。
（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基
金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2015 年 9 月 24 日
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