公告日期：2024-01-22

国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证新利混合

基金主代码 001797

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 09 月 02 日

报告期末基金份额总额 49,742,133.98 份

通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经济转型和增

投资目标 长的红利，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投

资收益。

本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，选

投资策略 择适应经济转型升级、能够为股东持续创造价值的优质标的，运用多

样化的投资策略实行组合管理，实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+1 年期人民币定期存款基准利率* 70%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和

货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,469,990.45

2.本期利润 -868,813.57

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0174

4.期末基金资产净值 52,086,219.60

5.期末基金份额净值 1.047

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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