公告日期:2017-08-15
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
1公告基本信息
基金名称汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称汇添富安鑫智选混合
基金主代码001796
基金合同生效日2015年11月26日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日2017年8月10日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2017年度第1次分红
下属分级基金的基金简称汇添富安鑫智选混合A汇添富安鑫智选混合C
下属分级基金的交易代码001796002158
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0751.065
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)8,712,380.823,653,594.33
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.30.3
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年8月17日
除息日2017年8月17日
现金红利发放日2017年8月21日
分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按8月17日除息后的基金份额净值折算成基金份额,
并于8月18日直接计入其基金账户,8月21日起可以查询、赎回、转换出。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申
购费用。
注:现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于8月21日划入销售机构账户。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务......
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