汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富安鑫智选混合
基金主代码 001796
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2015 年 11 月 26 日
日
报告期末基金 155,161,429.97
份额总额(份)
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资
投资目标 产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳
健增值。
本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资
投资策略 策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融
资投资策略、股票期权投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金 汇添富安鑫智选混合 A 汇添富安鑫智选混合 C
的基金简称
下属分级基金 001796 002158
的交易代码
报告期末下属
分级基金的份 152,054,485.92 3,106,944.05
额总额(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 01 日 - 2023 年 12 月 31 日)
汇添富安鑫智选混合 A 汇添富安鑫智选混合 C
1.本期已实现收益 -32,142,714.43 -451,887.79
2.本期利润 -17,306,281.31 -259,904.71
3.加权平均基金份额本期利 -0.0788 -0.0824
润
4.期末基金资产净值 109,762,335.76 2,337,779.45
5.期末基金份额净值 0.722 0.752
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收……
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