公告日期:2017-02-06
上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更
新)
生效日期:[2015 年 12 月 23 日 ]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险;
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、
非上市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度
不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在
一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
7. 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 22 日,基金投资组合及基金业
绩的数据截止日为 2016 年 9 月 30 日。
二〇一七年二月
上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言 1
二、释义 1
三、基金管理人 5
四、基金托管人 14
五、相关服务机构 16
六、基金的募集及基金合同的生效 25
七、基金份额的申购、赎回和转换 26
八、基金的投资 34
九、基金的业绩 46
十、基金的财产 46
十一、基金资产的估值 47
十二、基金的收益与分配 52
十三、基金的费用与税收 53
十四、基金的会计与审计 55
十五、基金的信息披露 55
十六、风险揭示 61
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 64
十八、基金合同的内容摘要 66
十九、基金托管协议的内容摘要 90
二十、对基金份额持有人的服务 101
二十一、招募说明书的存放及查阅方式 102
二十二、其他应披露事项 102
二十三、备查文件 102
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规
定,以及《上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简
称“合同”或“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有
关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并
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