公告日期:2016-08-09
上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
生效日期:[2015年12月23日 ]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:
1.基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2.本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
3.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4.基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
6.本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企
业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
7.本招募说明书所载内容截止日为2016年6月22日,基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为2016年3月31日。
二〇一六年八月
上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......5
四、基金托管人......14
五、相关服务机构......16
六、基金的募集及基金合同的生效......25
七、基金份额的申购、赎回和转换......26
八、基金的投资......33
九、基金的业绩......46
十、基金的财产......46
十一、基金资产的估值......47
十二、基金的收益与分配......52
十三、基金的费用与税收......53
十四、基金的会计与审计......54
十五、基金的信息披露......55
十六、风险揭示......61
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......64
十八、基金合同的内容摘要......66
十九、基金托管协议的内容摘要......90
二十、对基金份额持有人的服务......101
二十一、招募说明书的存放及查阅方式......102
二十二、其他应披露事项......102
二十三、备查文件......102
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律......
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