公告日期：2021-08-06

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

生效日期：[2015 年 12 月 23 日 ]

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
7. 本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
8.本基金可以参与存托凭证的投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
9.当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅
读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

10.本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 7 月 9 日，基金投资组合及基金业绩的数据截止
日为 2021 年 6 月 30 日。

二〇二一年八月

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）

目录

一、绪言...... 1
二、释义...... 1
三、基金管理人......5
四、基金托管人......14
五、相关服务机构 ...... 16
六、基金的募集及基金合同的生效 ...... 26
七、基金份额的申购、赎回和转换 ...... 27
八、基金的投资......34
九、基金的业绩......46
十、基金的财产......47
十一、基金资产的估值 ...... 48
十二、基金的收益与分配 ...... 52
十三、基金的费用与税收 ...... 53
十四、基金的会计与审计 ...... 55
十五、基金的信息披露 ...... 56
十六、侧袋机制......62
十七、风险揭示......65
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 69
十九、基金合同的内容摘要 ...... 70
二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 93
二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 104
二十二、招募说明书的存放及查阅方式...... 105
二十三、其他应披露事项...... 105
二十四、备查文件...... 105

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及《上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募……
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