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公告日期:2021-07-21
上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根文体休闲混合
基金主代码 001795
交易代码 001795
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 28,239,958.54 份
采用定量及定性研究方法,自上而下进行宏观产业分析,
投资目标 自下而上优选文体休闲主题上市公司,通过严格的风险控
制,力争实现基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
投资策略
多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行深入分析,确定合适的资
产配置比例。
2、股票投资策略
根据本基金投资理念及投资目标,本基金在申银万国一级
行业分类中选取了以下与文体休闲主题相关的行业,分别
是:传媒、计算机、电子、休闲服务、房地产、纺织服装、
轻工制造、商业贸易、通信、家用电器、交通运输、汽车、
食品饮料、综合。我们将遵循自上而下的宏观产业分析逻
辑,从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角
度,综合评估各个行业的投资价值,对基金资产在行业间
分配进行安排。本基金将通过系统和深入的基本面研究,
密切关注受益于国家文化体育产业政策扶持、满足城镇居
民生活水平提高和消费升级需求的行业和公司,同时重点
投资于创新商业模式、引领新的生活方式和消费习惯的相
关行业及公司。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主
线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,自上
而下进行组合构建,自下而上进行个券选择。
……
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