公告日期：2024-08-14

兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 08 月 12 日
送出日期：2024 年 08 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银朝阳 基金代码 001794

基金简称 A 兴银朝阳 A 基金代码 A 001794

基金简称 C 兴银朝阳 C 基金代码 C 021999

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2015 年 12 月 07 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 01 月 08 日

基金经理 李文程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转
换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期
票据、短期融资券、资产支持证券、债券回

购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律
法规或监管机构以后允许本基金投资其他品

种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。

本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级
市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产……
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