公告日期：2024-06-20

兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银朝阳 基金代码 001794

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2015 年 12 月 07 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 01 月 08 日

基金经理 李文程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券

（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证
券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如
法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适
投资范围 当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯
债部分。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风
险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

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（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

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费用类型 份额(S……
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