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公告日期:2021-03-17
兴银朝阳债券型证券投资基金 2021 年第 1 次分红公告
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兴银朝阳债券型证券投资基金
2021 年第 1 次分红公告
公告送出日期:2021 年 3 月 17 日
兴银朝阳债券型证券投资基金 2021 年第 1 次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 兴银朝阳债券型证券投资基金
基金简称 兴银朝阳
基金主代码 001794
基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《兴银朝阳债券型证券投资基金基
金合同》《兴银朝阳债券型证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 3 月 9 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0554
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
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