公告日期：2024-04-13

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了爱

柯迪股份有限公司非公开发行A股的认购。爱柯迪股份有限公司已于2024年4

月10日发布《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》，公布了

本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投

资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗

下证券投资基金获配爱柯迪股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

总成本占基金 账面价值占基

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 资产净值比例 账面价值（元） 金资产净值比 锁定期

例

国泰智能汽车股票型 1,935,840.00 34,999,987.20 0.74% 34,206,292.80 0.72% 6个月

证券投资基金

国泰鑫睿混合型证券 276,548.00 4,999,987.84 0.96% 4,886,603.16 0.94% 6个月

投资基金

国泰大制造两年持有

期混合型证券投资基 276,548.00 4,999,987.84 0.83% 4,886,603.16 0.81% 6个月

金

国泰核心价值两年持

有期股票型证券投资 553,097.00 9,999,993.76 2.73% 9,773,223.99 2.67% 6个月

基金

国泰兴泽优选一年持

有期混合型证券投资 276,548.00 4,999,987.84 0.56% 4,886,603.16 0.55% 6个月

基金

国泰金鹏蓝筹价值混 110,619.00 1,999,991.52 0.10% 1,954,637.73 0.10% 6个月

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