公告日期:2017-02-17
国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 国泰基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人...................................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................18
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................19
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................22
七、交易及清算交收安排.................................................................................................................26
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.....................................................................................29
九、基金收益分配 ............................................................................................................................37
十、基金信息披露 ............................................................................................................................38
十一、基金费用 ........................................
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