民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-09-15
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(D 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 9 月 1 日
送出日期:2022 年 9 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金代码 000137
下属基金简称 民生加银岁岁增利债券 D 下属基金交易代码 001785
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 8 月 17 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放
开始担任本基金基金经 2017 年 8 月 8 日
基金经理 胡振仓 理的日期
证券从业日期 2003 年 7 月 1 日
基金合同生效后,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则基金管理人
与基金托管人协商一致后,可以在履行监管报告和信息披露程序后,无需召开持有人
其他 大会,终止本基金合同,并根据本基金合同的约定进行基金财产清算:1、基金的份
额持有人数量不满 200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日
净赎回金额后低于 5000 万元;3、基金前 10 大份额持有人持有的基金份额超过基金
总份额的 90%。法律法规另有规定时,从其规定。
注:本基金自 2015 年 8 月 17 日起,增加 D 类基金份额类别
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章基金的投资了解详细情况
投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,
追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、
企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次
级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及
投资范围 中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金是纯债券型基金,不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券(不含分离
交易的可转换公司债券)。
民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(D 类份额)基金产品资料概要更新
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产比例不低于 80%,但在开放期前三个月和
后三个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者
……
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