公告日期：2020-05-14

　　 兴银合盈债券型证券投资基金 2020 年第 2 次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 兴银合盈债券型证券投资基金
基金简称 兴银合盈债券
基金主代码 001783
基金合同生效日 2019 年 2 月 27 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《兴银合盈债券型证券投资基金基金合
同》《兴银合盈债券型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2020 年 5 月 8 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 兴银合盈债券 A 兴银合盈债券 C
下属分级基金的交易代码 001783 001784
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位： 人民币
元）
1.0457 1.0439
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人民
币元）
77,520,388.71 43,049.63
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
0.1500 0.1000
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 15 日
除息日 2020 年 5 月 15 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 18 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 5 月 15 日
的基金份额净值转换为基金份额；
（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2020 年 5 月 18 日直接计入其基金账户， 2020 年 5 月 19 日起
可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
（1）本次分红免收分红手续费；
（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基
金份额免收申购费用等红利再投资费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红。
凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即 2020 年 5 月 15 日之前（含该日）办理变更
手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客......
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