兴银合盈债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-10
兴银合盈债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 兴银合盈债券型证券投资基金
基金简称 兴银合盈债券
基金主代码 001783
基金合同生效日 2019 年 2 月 27 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据《公开募 集证券 投资 基金运 作管理 办法 》《公开募 集证券 投 资 基 金 信 息 披 露 管
理 办 法 》《兴 银 合 盈 债 券 型 证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》《兴 银 合 盈 债 券 型 证
券 投 资 基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 1 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 兴银合盈债券 A 兴银合盈债券 C
下属分级基金的交易代码 001783 001784
截止基准日下属分 级基金 的相关指标
基准日 下属分 级基 金份额 净值(单位:人民币元) 1.0159 1.0154
基准日 下属分 级基 金可供 分配利润(单位:人民币元) 67,830,400.97 962.58
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1300 0.1300
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 13 日
除息日 2020 年 1 月 13 日
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