公告日期:2018-11-10
年3月31日《关于准予兴银双月期理财债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕481号)注册公开募集。
兴银基金管理有限责任公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册。中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金为理财债券型基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额
本更新招募说明书所载内容截止日2018年9月28日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现摘自本基金2018年第2季度报告,数据截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
第一部分 基金管理人
一、概况
名称:兴银基金管理有限责任公司
住所:福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼
法定代表人:陈文奇
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