公告日期：2024-06-20

兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银合盈债券 基金代码 001783

基金简称 A 兴银合盈债券 A 基金代码 A 001783

基金简称 C 兴银合盈债券 C 基金代码 C 001784

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019 年 02 月 26 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 09 月 05 日

基金经理 王深 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 22 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可
转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存

款、定期存款等）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
投资范围 纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低
风险收益特征 收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于
货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较……
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